出纳取现金的流程

1.填写现金支票。单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写，金额如有错误，不能更改，应作废重填;用途栏要填写真实用途，不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。

2.向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后，向开户银行会计窗口提交现金支票，银行核对无误后付现金。

3.取款人收取现金后，应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。

4.取回现金后，应及时将现金存入保险柜内。

5.登记现金日记账，借方增加。

6.做凭证：借库存现金，贷银行存款。凭证后附支票票根。

从银行提取现金后，凭现金支票存根做原始凭证，编制记账凭证，登记现金日记账的借方;发生费用支出后，凭费用报销单做原始凭证，编制记账凭证，登记现金日记账的贷方，并按日结出余额，做到日清月结，账款相符。

综上所述，出纳人员在办理现金收入业务时，应当按照现金收入管理的原则，及时取得或填制有关原始凭证，按规定的程序收取并点清现金收入，做到完整、准确地反映本单位的现金收入情况，并对收入业务进行有效的监督。

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